公司内部财务管理制度

一、会计岗位职责

1.执行国家颁布的有关财务制度，严格按照《会计法》进行算账、结算、报账，规定严格的财务纪律，确保手续齐全、内容真实、数据准确、账目清楚。

2.负责编制公司年度财务计划；编制月度、季度、年度会计报表及相关说明，每月10日前及时、真实、准确地向公司领导报送会计报表，全面反映财务状况，每季进行财务分析。

3.负责会计核算，特别是应收账款、应付账款等往来账款，并及时清理和催收；定期对固定资产、低值易耗品和易耗品进行盘点，确保账实相符。如发现有出入，要查明情况，及时上报。

4.负责公司资产管理，各类资产的登记、清查、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

5.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他档案。

6.完成上级领导交办的其他任务。

二、出纳工作职责

1.负责现金和银行转帐票据的收付，不积压，并按时将现金送到银行。

2.严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、白条抵库、业务支出。

3.根据会计签字的收付凭证，按资金审批制度办理收付。

4.签发支票和办理汇款时，应按公司财务管理制度办理相关手续，不符合规定的予以退回。

5.填写与收入和支出相关的会计凭证，登记银行存款和现金出纳日记账，确保账实相符。

6.负责保管未签名的支票、支票簿和已签发的支票存根。

7.负责审核和发放员工每月工资、奖金和各种福利待遇。

8.根据公司的实际业务情况，每月收集和支付凭证并提交会计登记明细账。

9.每月10日前，将上月存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

10.每月月底，向总经理和法定代表人报告本月和本年度的银行存款余额、营业收入和累计金额。

11.妥善保管安全密钥，密码不得泄露或传播。

12.完成上级领导交办的其他任务。

三。固定资产管理条例

1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备，其财务管理和折旧，由财务室负责。

2.每年年度终了，必须对固定资产进行盘点，确保实物与帐物相符，会计数据准确。固定资产如有丢失或损坏，必须查明原因，分清责任，作出适当处理。

3.购置固定资产，必须有批准的购置计划；采购时，经领导批准，限额支票可在计划范围内借用使用。

4.购置固定资产的报销按财务制度审批程序执行。

四。印章使用管理

1.公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政部指定人员保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室指定人员保管。

2.保管人必须坚守自己的职责。未经领导批准，不得将印章带出办公室、私用或委托他人代管。

3.维护印章使用的严肃性。各种印章只能在公文、信函上使用，严禁加盖空白色介绍信。印章的使用必须用印章登记。

动词 （verb的缩写）关于公司员工差旅费的规定

1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。共2页，当前第1页12