资金待入账是资金正在进行转账，但是还没有真正进入账户。资金分为货币资金和其他货币资金。货币资金是指库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额，具有专门用途的货币资金不包括在内。其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款等。
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